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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 197.00 | | 146 197.00 | 146 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 173.00 | 36 606.00 | 41 568.00 | 78 173.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 120.00 | 36 606.00 | 188 514.00 | 225 120.00 |
060 Stock marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
072 Créances – Autres | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
084 Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
110 Total général Actif | 243 210.00 | 36 606.00 | 206 604.00 | 243 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 161.00 | 493 165.00 | | 480 161.00 |
230 Autres produits | | 1 326.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 161.00 | 494 491.00 | | 480 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 668.00 | 198 758.00 | | 211 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | -724.00 | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 050.00 | 6 150.00 | | 12 050.00 |
242 Autres charges externes. | 76 432.00 | 89 680.00 | | 76 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | 4 382.00 | | 5 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 394.00 | | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 142.00 | 144 720.00 | | 158 142.00 |
252 Charges sociales | 21 645.00 | 19 464.00 | | 21 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 455.00 | 9 420.00 | | 9 455.00 |
262 Autres charges | | 1 037.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 494 395.00 | 472 887.00 | | 494 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 235.00 | 21 603.00 | | -14 235.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 301.00 | 589.00 | | 1 301.00 |
294 Charges financières | 4 446.00 | 4 705.00 | | 4 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | 1 384.00 | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 334.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 004.00 | 13 799.00 | | -18 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 057.00 | | | 224 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |