| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 356.00 | 13 803.00 | 4 553.00 | 18 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 064.00 | 16 611.00 | 744 453.00 | 761 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 166 369.00 | | 2 166 369.00 | 2 166 369.00 |
CF Disponibilités | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 431.00 | | 2 252 431.00 | 2 252 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 494.00 | 16 611.00 | 2 996 884.00 | 3 013 494.00 |
CU Autres participations | 739 900.00 | | 739 900.00 | 739 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 560.00 | 430 560.00 | | 430 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
DG Autres réserves | 1 773 513.00 | 1 751 221.00 | | 1 773 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 527.00 | 22 292.00 | | 110 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 292.00 | 2 258 765.00 | | 2 369 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 879.00 | 622 555.00 | | 572 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 19 471.00 | | 11 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 094.00 | 72 565.00 | | 43 094.00 |
EA Autres dettes | | 40 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 591.00 | 754 617.00 | | 627 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 884.00 | 3 013 383.00 | | 2 996 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 855.00 | | | 186 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 63.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 426.00 | 63.00 | | 101 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 429.00 | -62.00 | | 85 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 542.00 | 199 762.00 | | 391 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 014.00 | 177 470.00 | | 281 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 527.00 | 22 292.00 | | 110 527.00 |