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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 173.00 | 333.00 | 1 840.00 | 2 173.00 |
040 Immobilisations financières | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 015.00 | 333.00 | 95 682.00 | 96 015.00 |
060 Stock marchandises | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
072 Créances – Autres | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
084 Disponibilités | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 228.00 | | 149 228.00 | 149 228.00 |
110 Total général Actif | 245 243.00 | 333.00 | 244 909.00 | 245 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 208 966.00 | | | 208 966.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 587 955.00 | | | 587 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 854.00 | | | 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 828.00 | | | 604 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 165.00 | | | 428 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
242 Autres charges externes. | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
252 Charges sociales | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 412.00 | | | 642 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 583.00 | | | -37 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 798.00 | | | -37 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |