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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 140 370.00 | 158 150.00 | 982 220.00 | 1 140 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 188.00 | 54 536.00 | 651.00 | 55 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 747.00 | 528 714.00 | 748 033.00 | 1 276 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 546.00 | 741 401.00 | 1 783 144.00 | 2 524 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 637.00 | | 141 637.00 | 141 637.00 |
BZ Autres créances | 254 691.00 | | 254 691.00 | 254 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 121.00 | | 854 121.00 | 854 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 668.00 | 741 401.00 | 2 637 266.00 | 3 378 668.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 614 172.00 | | | 614 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
DL TOTAL (I) | 735 431.00 | | | 735 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 433.00 | | | 695 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 911.00 | | | 154 911.00 |
EA Autres dettes | 988 656.00 | | | 988 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 835.00 | | | 1 901 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 266.00 | | | 2 637 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 652.00 | | | 1 896 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 660.00 | | 1 260 660.00 | 1 260 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 660.00 | | 1 260 660.00 | 1 260 660.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 880.00 | | | 1 283 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 272.00 | | | 1 164 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 268.00 | | 574 277.00 | 1 950 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 472 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 028.00 | | 574 277.00 | 1 898 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 129.00 | 221 271.00 | | 520 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 129.00 | 221 271.00 | | 520 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 433.00 | 695 433.00 | | 695 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 656.00 | 988 656.00 | | 988 656.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 637.00 | 141 637.00 | | 141 637.00 |
VB T. V. A. | 137 718.00 | 137 718.00 | | 137 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VI Groupe et associés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 973.00 | 116 973.00 | | 116 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 840.00 | 400 840.00 | 27 000.00 | 427 840.00 |
VW T.V.A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 835.00 | 1 896 652.00 | | 1 901 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
ST Autres comptes | 401 188.00 | | | 401 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 827.00 | | | 205 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 533.00 | | | 131 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 608.00 | | | 668 608.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |