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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 567.00 | 46 783.00 | 77 784.00 | 124 567.00 |
040 Immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 263.00 | 46 783.00 | 102 480.00 | 149 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
084 Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
110 Total général Actif | 168 557.00 | 46 783.00 | 121 774.00 | 168 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
230 Autres produits | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215.00 | | | 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 569.00 | | | 569.00 |
242 Autres charges externes. | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63.00 | | | -63.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | | | 442.00 |
294 Charges financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 253.00 | | | 148 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |