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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 562.00 | 991 042.00 | 27 521.00 | 1 018 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 413.00 | 7 030.00 | 383.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 975.00 | 998 071.00 | 27 904.00 | 1 025 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 201.00 | | 437 201.00 | 437 201.00 |
BZ Autres créances | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
CF Disponibilités | 219 118.00 | | 219 118.00 | 219 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 151.00 | | 767 151.00 | 767 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 607.00 | 998 071.00 | 802 536.00 | 1 800 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -4 610 099.00 | -3 673 135.00 | | -4 610 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 337.00 | -936 964.00 | | 997 337.00 |
DL TOTAL (I) | -3 575 676.00 | -4 573 013.00 | | -3 575 676.00 |
DP Provisions pour risques | 35 869.00 | 16 450.00 | | 35 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 869.00 | 16 450.00 | | 35 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 654.00 | 498 343.00 | | 499 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 684.00 | 4 036 684.00 | | 2 866 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 444.00 | 551 271.00 | | 558 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 029.00 | 144 820.00 | | 200 029.00 |
EA Autres dettes | 217 494.00 | 172 029.00 | | 217 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 305.00 | 5 403 146.00 | | 4 342 305.00 |
ED (V) | 38.00 | 181.00 | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 536.00 | 846 764.00 | | 802 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 952.00 | 467 975.00 | 689 927.00 | 221 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 952.00 | 467 975.00 | 689 927.00 | 221 952.00 |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493 500.00 | | | 1 493 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493 500.00 | | | 1 493 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 63.00 | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 63.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 490 488.00 | -63.00 | | 1 490 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 911.00 | 829 721.00 | | 2 191 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 573.00 | 1 766 686.00 | | 1 194 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 337.00 | -936 964.00 | | 997 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 541.00 | | | 1 046 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 582.00 | | | 1 037 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 102.00 | 240 535.00 | 20 566.00 | 778 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 003.00 | 238 057.00 | 19 019.00 | 772 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 2 478.00 | 1 546.00 | 6 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 450.00 | 25 869.00 | 6 450.00 | 16 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 450.00 | 25 869.00 | 6 450.00 | 16 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 444.00 | 558 444.00 | | 558 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 862.00 | 117 862.00 | | 117 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 494.00 | 217 494.00 | | 217 494.00 |
UX Autres créances clients | 437 201.00 | | | 437 201.00 |
VB T. V. A. | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 654.00 | 499 654.00 | | 499 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 866 684.00 | | | 2 866 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 033.00 | 548 033.00 | | 548 033.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 305.00 | 1 475 621.00 | | 4 342 305.00 |