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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 2 604.00 | 1 343.00 | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 23 915.00 | 1 625.00 | 22 289.00 | 23 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 483.00 | 5 386.00 | 3 097.00 | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 805.00 | 33 987.00 | 16 819.00 | 50 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 573.00 | 48 075.00 | 91 499.00 | 139 573.00 |
BT Marchandises | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 002.00 | 8 071.00 | 22 931.00 | 31 002.00 |
BZ Autres créances | 94 091.00 | | 94 091.00 | 94 091.00 |
CF Disponibilités | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 764.00 | 8 071.00 | 259 694.00 | 267 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 338.00 | 56 145.00 | 351 193.00 | 407 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DH Report à nouveau | -95 382.00 | | | -95 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
DL TOTAL (I) | -50 083.00 | | | -50 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 901.00 | | | 260 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 275.00 | | | 401 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 193.00 | | | 351 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 275.00 | | | 337 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 636.00 | 326 824.00 | 1 142 461.00 | 815 636.00 |
FD Production vendue biens | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
FG Production vendue services | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 419.00 | 326 824.00 | 1 148 243.00 | 821 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 743.00 | | | 1 149 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 694.00 | | | 1 115 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 050.00 | | 42 174.00 | 114 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 139 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 91 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 779.00 | | 39 674.00 | 61 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 851.00 | | 2 500.00 | 6 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 178.00 | 14 263.00 | 7 365.00 | 41 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 902.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 003.00 | 13 361.00 | 7 365.00 | 35 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | 3 228.00 | | 4 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | 3 228.00 | | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | 3 228.00 | | 4 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 901.00 | 260 901.00 | | 260 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | | 24 000.00 | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 043.00 | 108 952.00 | 19 092.00 | 128 043.00 |
VW T.V.A. | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 275.00 | 337 275.00 | 24 000.00 | 401 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
ST Autres comptes | 198 602.00 | | | 198 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
YT Sous‐traitance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 449.00 | | | 336 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |