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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 368 917.00 | 243 795.00 | 125 123.00 | 368 917.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 417.00 | 243 795.00 | 131 623.00 | 375 417.00 |
060 Stock marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 806.00 | 14 398.00 | 289 409.00 | 303 806.00 |
072 Créances – Autres | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
084 Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 337.00 | 14 398.00 | 357 939.00 | 372 337.00 |
110 Total général Actif | 747 754.00 | 258 192.00 | 489 562.00 | 747 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 535.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 014.00 | 394 520.00 | | 397 014.00 |
230 Autres produits | 604.00 | 23.00 | | 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 764.00 | 394 543.00 | | 425 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 400.00 | | | -12 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 796.00 | 129 110.00 | | 67 796.00 |
242 Autres charges externes. | 194 720.00 | 143 079.00 | | 194 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 473.00 | | 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 625.00 | 24 372.00 | | 66 625.00 |
252 Charges sociales | 4 615.00 | 2 142.00 | | 4 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 580.00 | 43 933.00 | | 44 580.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 4 853.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 435.00 | 347 961.00 | | 415 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 329.00 | 46 582.00 | | 10 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 332.00 | 216.00 | | 40 332.00 |
294 Charges financières | 1 216.00 | 460.00 | | 1 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 483.00 | 3 333.00 | | 24 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 574.00 | 4 587.00 | | -7 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 535.00 | 38 419.00 | | 32 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 071.00 | | | 349 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |