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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 516.00 | 26 323.00 | 38 192.00 | 64 516.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 421.00 | 27 413.00 | 57 007.00 | 84 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
072 Créances – Autres | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
110 Total général Actif | 121 101.00 | 27 413.00 | 93 687.00 | 121 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 846.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |