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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 562.00 | -338.00 | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 504.00 | 555 219.00 | 396 285.00 | 951 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 302.00 | 136 094.00 | 53 209.00 | 189 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 630.00 | 692 875.00 | 475 755.00 | 1 168 630.00 |
BT Marchandises | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 354.00 | 87 823.00 | 969 531.00 | 1 057 354.00 |
BZ Autres créances | 115 678.00 | | 115 678.00 | 115 678.00 |
CF Disponibilités | 173 822.00 | | 173 822.00 | 173 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 607.00 | 87 823.00 | 1 264 784.00 | 1 352 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 237.00 | 780 698.00 | 1 740 540.00 | 2 521 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 637 921.00 | | | 637 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
DL TOTAL (I) | 983 626.00 | | | 983 626.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 599.00 | | | 205 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 081.00 | | | 193 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 855.00 | | | 286 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 814.00 | | | 741 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 540.00 | | | 1 740 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 719.00 | | | 604 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 256.00 | | 591 256.00 | 591 256.00 |
FG Production vendue services | 982 190.00 | | 982 190.00 | 982 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 446.00 | | 1 573 446.00 | 1 573 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 784.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 478.00 | | | 1 586 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 718.00 | | | 1 481 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
ST Autres comptes | 166 109.00 | | | 166 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
YT Sous‐traitance | 141 587.00 | | | 141 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 689.00 | | | 314 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 311.00 | | | 459 311.00 |