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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 477.00 | 16 308.00 | 10 169.00 | 26 477.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 492.00 | 16 308.00 | 20 184.00 | 36 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
060 Stock marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
110 Total général Actif | 79 148.00 | 16 308.00 | 62 841.00 | 79 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 180.00 | 1 688.00 | | 3 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 418.00 | 190 816.00 | | 147 418.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | 1 675.00 | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 801.00 | 194 179.00 | | 151 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 041.00 | 559.00 | | 1 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -489.00 | -696.00 | | -489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 664.00 | 50 312.00 | | 49 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | 1 570.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 44 612.00 | 38 785.00 | | 44 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | 4 461.00 | | 4 259.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 774.00 | 55 127.00 | | 45 774.00 |
252 Charges sociales | 28 896.00 | 31 973.00 | | 28 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 659.00 | 7 631.00 | | 7 659.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 612.00 | 189 727.00 | | 181 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 811.00 | 4 452.00 | | -29 811.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | 463.00 | | 328.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 244.00 | | |
294 Charges financières | 234.00 | 241.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 3 690.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 705.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 818.00 | 10 524.00 | | -29 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 268.00 | | | 12 268.00 |