| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 180 101.00 | | 180 101.00 | 180 101.00 |
AP Constructions | 225 853.00 | 85 136.00 | 140 717.00 | 225 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 627.00 | 110 811.00 | 19 816.00 | 130 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 321.00 | 115 084.00 | 225 237.00 | 340 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 943.00 | | 60 943.00 | 60 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 545.00 | 314 731.00 | 626 814.00 | 941 545.00 |
BP En cours de production de services | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
BT Marchandises | 3 749 346.00 | 55 306.00 | 3 694 040.00 | 3 749 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507 427.00 | 23 842.00 | 3 483 585.00 | 3 507 427.00 |
BZ Autres créances | 260 630.00 | | 260 630.00 | 260 630.00 |
CF Disponibilités | 1 259 566.00 | | 1 259 566.00 | 1 259 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 036 696.00 | 79 148.00 | 8 957 548.00 | 9 036 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 978 240.00 | 393 878.00 | 9 584 362.00 | 9 978 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 650.00 | 25 266.00 | | 45 650.00 |
DG Autres réserves | 505 470.00 | 188 838.00 | | 505 470.00 |
DH Report à nouveau | | -70 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 014.00 | 407 665.00 | | 85 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 134.00 | 1 389 120.00 | | 1 474 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804 330.00 | 1 972 509.00 | | 2 804 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 706.00 | 2 504 281.00 | | 4 314 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 010.00 | 802 972.00 | | 818 010.00 |
EA Autres dettes | 125 928.00 | 82 946.00 | | 125 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 255.00 | 48 876.00 | | 47 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 110 228.00 | 5 411 583.00 | | 8 110 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 584 362.00 | 6 800 703.00 | | 9 584 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 110 228.00 | 5 411 583.00 | | 8 110 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 281 188.00 | | 16 281 188.00 | 16 281 188.00 |
FG Production vendue services | 1 269 099.00 | | 1 269 099.00 | 1 269 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 550 286.00 | | 17 550 286.00 | 17 550 286.00 |
FM Production stockée | | | 63 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 946 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 544 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 262 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 035 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 909.00 | 71 415.00 | | 254 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292.00 | 3 237.00 | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | 3 237.00 | | 3 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 427.00 | 72.00 | | 131 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 427.00 | 72.00 | | 131 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 135.00 | 3 165.00 | | -128 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 290 003.00 | 18 463 308.00 | | 18 290 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 204 989.00 | 18 055 643.00 | | 18 204 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 014.00 | 407 665.00 | | 85 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 582.00 | | 183 963.00 | 757 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 313.00 | | 183 489.00 | 513 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 469.00 | | 474.00 | 60 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 368.00 | 56 363.00 | | 258 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 669.00 | 56 363.00 | | 254 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 788.00 | 55 306.00 | 45 788.00 | 45 788.00 |
6T Sur comptes clients | 6 157.00 | 22 006.00 | 4 321.00 | 6 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 945.00 | 77 312.00 | 50 109.00 | 51 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 945.00 | 77 312.00 | 50 109.00 | 51 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 312.00 | 50 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 706.00 | 4 314 706.00 | | 4 314 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 304.00 | 210 304.00 | | 210 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 223.00 | 154 223.00 | | 154 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 478 891.00 | 3 478 891.00 | | 3 478 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VB T. V. A. | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 804 330.00 | 2 804 330.00 | | 2 804 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 387.00 | 134 387.00 | | 134 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 217.00 | 3 883 217.00 | | 3 883 217.00 |
VW T.V.A. | 420 624.00 | 420 624.00 | | 420 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 110 228.00 | 8 110 228.00 | | 8 110 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 420.00 | 32 294.00 | | 41 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 541.00 | 151 508.00 | | 186 541.00 |
ST Autres comptes | 622 197.00 | 574 726.00 | | 622 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 569.00 | 346 422.00 | | 355 569.00 |
YT Sous‐traitance | 266 807.00 | 210 647.00 | | 266 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 044.00 | 3 239.00 | | 36 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 532.00 | 36 396.00 | | 34 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 952.00 | 68 690.00 | | 75 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 809 189.00 | 5 785 743.00 | | 5 809 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 270 496.00 | 3 160 204.00 | | 3 270 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 467 159.00 | 1 286 542.00 | | 1 467 159.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |