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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 663.00 | 25 404.00 | 1 259.00 | 26 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 837.00 | 16 587.00 | 6 250.00 | 22 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 676.00 | 41 991.00 | 22 685.00 | 64 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -52.00 | | -52.00 | -52.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
BT Marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 280.00 | | 262 280.00 | 262 280.00 |
BZ Autres créances | 326 084.00 | | 326 084.00 | 326 084.00 |
CF Disponibilités | 647 868.00 | | 647 868.00 | 647 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 056.00 | | 1 062 056.00 | 1 062 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 732.00 | 41 991.00 | 1 084 741.00 | 1 126 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 645 829.00 | 525 180.00 | | 645 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 526.00 | 120 649.00 | | 170 526.00 |
DL TOTAL (I) | 832 856.00 | 662 329.00 | | 832 856.00 |
DP Provisions pour risques | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 965.00 | 101 523.00 | | 100 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 469.00 | 54 504.00 | | 52 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 440.00 | 35 392.00 | | 46 440.00 |
EA Autres dettes | 10 942.00 | 32 221.00 | | 10 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 942.00 | 530.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 759.00 | 224 169.00 | | 215 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 741.00 | 886 498.00 | | 1 084 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 676.00 | | 3 100.00 | 64 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100.00 | | 64 676.00 | 3 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | 49 500.00 | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | 3 100.00 | 49 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 390.00 | 5 601.00 | | 36 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 390.00 | 5 601.00 | | 36 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 127.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | 36 127.00 | 2 195.00 | 2 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 127.00 | 2 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 289 299.00 | 289 299.00 | | 289 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VI Groupe et associés | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 836.00 | 327 836.00 | | 327 836.00 |
VW T.V.A. | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 759.00 | 215 759.00 | | 215 759.00 |