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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 281.00 | 19 099.00 | 12 181.00 | 31 281.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 491.00 | 19 099.00 | 12 391.00 | 31 491.00 |
060 Stock marchandises | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
110 Total général Actif | 63 957.00 | 19 099.00 | 44 857.00 | 63 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 117.00 | 82 866.00 | | 61 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 825.00 | 15 299.00 | | 18 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 228.00 | 7 500.00 | | 2 228.00 |
230 Autres produits | 482.00 | 61.00 | | 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 651.00 | 105 727.00 | | 82 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 531.00 | 51 872.00 | | 48 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 976.00 | 11 811.00 | | -1 976.00 |
242 Autres charges externes. | 17 353.00 | 13 719.00 | | 17 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 2 696.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 585.00 | 3 233.00 | | 3 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 371.00 | 4 020.00 | | 4 371.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4 671.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 682.00 | 104 021.00 | | 82 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30.00 | 1 705.00 | | -30.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | 14.00 | | 427.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 291.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176.00 | 1 429.00 | | 176.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 793.00 | | | 10 793.00 |