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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 460.00 | 7 348.00 | 16 112.00 | 23 460.00 |
AH Fonds commercial | 792 740.00 | | 792 740.00 | 792 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 843.00 | 1 711 118.00 | 111 725.00 | 1 822 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 261.00 | 302 595.00 | 121 665.00 | 424 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 704.00 | 2 021 061.00 | 1 064 643.00 | 3 085 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 672.00 | 19 851.00 | 841 822.00 | 861 672.00 |
BZ Autres créances | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CF Disponibilités | 1 392 521.00 | | 1 392 521.00 | 1 392 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 496.00 | | 188 496.00 | 188 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 145.00 | 19 851.00 | 2 485 294.00 | 2 505 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 849.00 | 2 040 912.00 | 3 549 937.00 | 5 590 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 832 099.00 | 647 883.00 | | 832 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 467.00 | 384 216.00 | | 449 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 567.00 | 1 252 099.00 | | 1 501 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 647.00 | 11 714.00 | | 8 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 647.00 | 11 714.00 | | 8 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 163.00 | 373 510.00 | | 207 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 494.00 | 457 606.00 | | 499 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 119.00 | 438 493.00 | | 388 119.00 |
EA Autres dettes | 42 709.00 | 40 492.00 | | 42 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 238.00 | 854 602.00 | | 902 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 723.00 | 2 164 702.00 | | 2 039 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 937.00 | 3 428 516.00 | | 3 549 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 342.00 | 114 396.00 | | 3 032 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | 22 400.00 | | 1 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 034.00 | 3 085 704.00 | | 61 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 816 200.00 | | 9 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 744.00 | 2 247 104.00 | | 50 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 347.00 | | | 825 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 452.00 | 114 396.00 | | 2 183 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 530.00 | 127 023.00 | 51 492.00 | 1 945 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 630.00 | 5 865.00 | 9 147.00 | 10 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 901.00 | 121 158.00 | 42 345.00 | 1 934 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 714.00 | | 3 068.00 | 11 714.00 |
6T Sur comptes clients | 7 353.00 | 16 348.00 | 3 850.00 | 7 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 353.00 | 16 348.00 | 3 850.00 | 7 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 067.00 | 16 348.00 | 6 917.00 | 19 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 836 692.00 | 836 692.00 | | 836 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VB T. V. A. | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 496.00 | 188 496.00 | | 188 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 636.00 | 1 088 236.00 | 22 400.00 | 1 110 636.00 |