| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 968.00 | 2 720.00 | 44 248.00 | 46 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008.00 | 3 181.00 | 827.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 947.00 | 25 293.00 | 28 654.00 | 53 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 938.00 | 31 193.00 | 73 745.00 | 104 938.00 |
BT Marchandises | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BZ Autres créances | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 227.00 | | 52 227.00 | 52 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 165.00 | 31 193.00 | 125 971.00 | 157 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 708.00 | 9 446.00 | | 14 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 920.00 | 5 262.00 | | 18 920.00 |
DL TOTAL (I) | 39 128.00 | 20 208.00 | | 39 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 966.00 | 36 419.00 | | 47 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 207.00 | 21 479.00 | | 18 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 10 334.00 | | 6 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 363.00 | 5 609.00 | | 14 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 844.00 | 73 841.00 | | 86 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 971.00 | 94 048.00 | | 125 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 929.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 840.00 | 112 929.00 | | 135 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 920.00 | 107 667.00 | | 116 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 920.00 | 5 262.00 | | 18 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 810.00 | 8 774.00 | 1 391.00 | 23 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 810.00 | 8 774.00 | 1 391.00 | 23 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
UX Autres créances clients | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 966.00 | 22 647.00 | 24 928.00 | 47 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 844.00 | 61 525.00 | 24 928.00 | 86 844.00 |