| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 612.00 | 46 188.00 | 90 424.00 | 136 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 630.00 | 3 203.00 | 7 426.00 | 10 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 624.00 | 2 485.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 353.00 | 50 017.00 | 100 336.00 | 150 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 183.00 | 50 017.00 | 119 166.00 | 169 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 466.00 | 13 343.00 | | 21 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 993.00 | 8 122.00 | | 4 993.00 |
DL TOTAL (I) | 29 759.00 | 24 766.00 | | 29 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 796.00 | 198 008.00 | | 86 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 3.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731.00 | 1 346.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 407.00 | 199 358.00 | | 89 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 166.00 | 224 124.00 | | 119 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 059.00 | 113 094.00 | | 17 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 1 346.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 947.00 | 28 714.00 | | 26 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 954.00 | 20 591.00 | | 21 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 993.00 | 8 122.00 | | 4 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 243.00 | | 3 110.00 | 147 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 243.00 | | 3 110.00 | 147 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 436.00 | 9 581.00 | | 40 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 436.00 | 9 581.00 | | 40 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 264.00 | 13 916.00 | 57 501.00 | 86 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 664.00 | | | 111 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 407.00 | 17 059.00 | 57 501.00 | 89 407.00 |