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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 025.00 | 30 247.00 | 13 778.00 | 44 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 2 025.00 | 11 475.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 775.00 | 32 272.00 | 378 503.00 | 410 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BT Marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 889.00 | 32 272.00 | 388 617.00 | 420 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 042.00 | -11 125.00 | | 42 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 411.00 | 53 967.00 | | 40 411.00 |
DL TOTAL (I) | 91 253.00 | 50 842.00 | | 91 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 444.00 | 240 928.00 | | 174 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 678.00 | 18 871.00 | | 43 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 459.00 | 19 535.00 | | 19 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 940.00 | 44 476.00 | | 41 940.00 |
EA Autres dettes | 17 842.00 | 15 653.00 | | 17 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 364.00 | 339 463.00 | | 297 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 617.00 | 390 305.00 | | 388 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 435.00 | 166 593.00 | | 174 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574.00 | 20 787.00 | | 1 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 708.00 | | 94 708.00 | 94 708.00 |
FD Production vendue biens | 310 318.00 | | 310 318.00 | 310 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 026.00 | | 405 026.00 | 405 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 241.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 241.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | -241.00 | | 1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 13 203.00 | | 9 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 455.00 | 399 689.00 | | 408 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 044.00 | 345 722.00 | | 368 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 411.00 | 53 967.00 | | 40 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 275.00 | | 13 500.00 | 397 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 025.00 | | 13 500.00 | 44 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 682.00 | 10 590.00 | | 21 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 682.00 | 10 590.00 | | 21 682.00 |