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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 271.00 | 12 410.00 | 3 860.00 | 16 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 738.00 | 12 895.00 | 8 843.00 | 21 738.00 |
BT Marchandises | 146 071.00 | | 146 071.00 | 146 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 695.00 | | 137 695.00 | 137 695.00 |
BZ Autres créances | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
CF Disponibilités | 236 880.00 | | 236 880.00 | 236 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 981.00 | | 652 981.00 | 652 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 720.00 | 12 895.00 | 661 825.00 | 674 720.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 519.00 | 109 519.00 | | 109 519.00 |
DH Report à nouveau | -216 745.00 | -353 361.00 | | -216 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 506.00 | 136 615.00 | | 134 506.00 |
DL TOTAL (I) | 38 280.00 | -96 226.00 | | 38 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 004.00 | 123 640.00 | | 206 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 161.00 | 248 999.00 | | 339 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 808.00 | 67 500.00 | | 56 808.00 |
EA Autres dettes | 13 123.00 | 9 629.00 | | 13 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 446.00 | 11 643.00 | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 545.00 | 461 413.00 | | 623 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 825.00 | 365 187.00 | | 661 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 545.00 | 461 413.00 | | 623 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 194.00 | 1 557 308.00 | 1 564 502.00 | 7 194.00 |
FG Production vendue services | 19 333.00 | 274 185.00 | 293 518.00 | 19 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 527.00 | 1 831 493.00 | 1 858 020.00 | 26 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 537.00 | 694.00 | | 11 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 537.00 | 694.00 | | 11 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 414.00 | 32.00 | | 9 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 353.00 | 32.00 | | 10 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | 662.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 138.00 | 1 637 693.00 | | 1 966 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 632.00 | 1 501 079.00 | | 1 831 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 506.00 | 136 615.00 | | 134 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 4 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 21 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 16 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 178.00 | 1 470.00 | 1 753.00 | 13 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 693.00 | 1 470.00 | 1 753.00 | 12 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 161.00 | 339 161.00 | | 339 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 137 695.00 | | | 137 695.00 |
VB T. V. A. | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
VI Groupe et associés | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 948.00 | 270 029.00 | 4 918.00 | 274 948.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 545.00 | 623 545.00 | | 623 545.00 |