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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 424.00 | 53 734.00 | 40 689.00 | 94 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 993.00 | 53 734.00 | 53 259.00 | 106 993.00 |
BT Marchandises | 350 910.00 | 14 000.00 | 336 910.00 | 350 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
BZ Autres créances | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CF Disponibilités | 178 426.00 | | 178 426.00 | 178 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 447.00 | 14 000.00 | 581 447.00 | 595 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 440.00 | 67 734.00 | 634 706.00 | 702 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 632.00 | 167 832.00 | | 224 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 653.00 | 2 084.00 | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 248 284.00 | 191 916.00 | | 248 284.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 001.00 | 58 476.00 | | 41 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 034.00 | 235 817.00 | | 86 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 504.00 | 65 205.00 | | 90 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 323.00 | 63 805.00 | | 84 323.00 |
EA Autres dettes | 21 558.00 | 8 768.00 | | 21 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 421.00 | 432 072.00 | | 323 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 706.00 | 686 988.00 | | 634 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 069.00 | | 3 317.00 | 337 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 513.00 | 12 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 392.00 | 106 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 879.00 | 94 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 303.00 | | 3 000.00 | 141 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 766.00 | | 317.00 | 25 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 838.00 | 12 202.00 | 49 305.00 | 90 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 838.00 | 12 202.00 | 49 305.00 | 90 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 415.00 | 14 000.00 | 14 415.00 | 14 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 415.00 | 14 000.00 | 14 415.00 | 14 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 415.00 | 14 000.00 | 14 415.00 | 77 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 14 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
UX Autres créances clients | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 001.00 | 17 628.00 | 23 373.00 | 41 001.00 |
VI Groupe et associés | 86 034.00 | 86 034.00 | | 86 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
VW T.V.A. | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 421.00 | 300 048.00 | 23 373.00 | 323 421.00 |