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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 868.00 | 126 420.00 | 37 448.00 | 163 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 468.00 | 128 020.00 | 37 448.00 | 165 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
072 Créances – Autres | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 135.00 | | 141 135.00 | 141 135.00 |
110 Total général Actif | 306 604.00 | 128 020.00 | 178 584.00 | 306 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 565.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 799.00 | | | 156 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109.00 | | | 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 320.00 | | | 34 320.00 |