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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 779.00 | 74 292.00 | 21 487.00 | 95 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 021.00 | 78 421.00 | 23 600.00 | 102 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 896.00 | 168 719.00 | 48 177.00 | 216 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 607.00 | 50.00 | 113 557.00 | 113 607.00 |
BZ Autres créances | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 197 168.00 | | 197 168.00 | 197 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 652.00 | 50.00 | 353 602.00 | 353 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 548.00 | 168 769.00 | 401 779.00 | 570 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 761.00 | 158 980.00 | | 183 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 266.00 | 74 781.00 | | 19 266.00 |
DL TOTAL (I) | 211 827.00 | 242 561.00 | | 211 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 135.00 | 115 629.00 | | 48 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 126.00 | 19 150.00 | | 29 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 042.00 | 159 104.00 | | 110 042.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 1 840.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 952.00 | 295 723.00 | | 189 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 779.00 | 538 284.00 | | 401 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 952.00 | 295 723.00 | | 189 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 154.00 | | 9 849.00 | 214 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107.00 | 216 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 16 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 507.00 | 197 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 006.00 | | 600.00 | 16 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 558.00 | | 8 749.00 | 195 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 500.00 | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 317.00 | 14 363.00 | 2 961.00 | 157 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 311.00 | 14 363.00 | 2 961.00 | 141 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 622.00 | -9.00 | 1 564.00 | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | -9.00 | 1 564.00 | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622.00 | -9.00 | 1 564.00 | 1 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 1 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VI Groupe et associés | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 633.00 | 151 483.00 | 3 150.00 | 154 633.00 |
VW T.V.A. | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 952.00 | 189 952.00 | | 189 952.00 |