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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 549.00 | 44 180.00 | 13 368.00 | 57 549.00 |
040 Immobilisations financières | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 007.00 | 44 180.00 | 149 826.00 | 194 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
060 Stock marchandises | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
084 Disponibilités | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
110 Total général Actif | 262 302.00 | 44 180.00 | 218 121.00 | 262 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 018.00 | | | 219 018.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 022.00 | | | 219 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 663.00 | | | 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
242 Autres charges externes. | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
252 Charges sociales | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 979.00 | | | 213 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 557.00 | | | 190 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |