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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 004.00 | 15 427.00 | 1 577.00 | 17 004.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 1 768.00 | 1 681.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 337.00 | 11 729.00 | 33 607.00 | 45 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 253.00 | 28 924.00 | 602 328.00 | 631 253.00 |
BT Marchandises | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 766.00 | 14 281.00 | 129 484.00 | 143 766.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 527.00 | 14 281.00 | 278 246.00 | 292 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 781.00 | 43 205.00 | 880 575.00 | 923 781.00 |
CU Autres participations | 415 461.00 | | 415 461.00 | 415 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 691.00 | | | 124 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DK Provisions réglementées | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
DL TOTAL (I) | 474 730.00 | | | 474 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 527.00 | | | 148 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 844.00 | | | 405 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 575.00 | | | 880 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 991.00 | | | 325 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 104.00 | | 29 035.00 | 673 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 886.00 | 631 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 856.00 | 167 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 029.00 | 48 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 861.00 | | | 171 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 781.00 | | 29 035.00 | 85 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 461.00 | | | 415 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 991.00 | 20 599.00 | 60 666.00 | 68 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 311.00 | 4 971.00 | 4 856.00 | 15 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 679.00 | 15 627.00 | 55 809.00 | 53 679.00 |