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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 40 886.00 | 30 213.00 | 10 673.00 | 40 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 126.00 | 6 494.00 | 2 632.00 | 9 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 036.00 | 54 515.00 | 118 521.00 | 173 036.00 |
BT Marchandises | 62 814.00 | 5 315.00 | 57 499.00 | 62 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 963.00 | 5 315.00 | 80 648.00 | 85 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 000.00 | 59 830.00 | 199 169.00 | 259 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 060.00 | 36 208.00 | | 64 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 367.00 | 27 851.00 | | 22 367.00 |
DL TOTAL (I) | 88 627.00 | 66 260.00 | | 88 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 633.00 | 20 233.00 | | 12 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 093.00 | 82 169.00 | | 82 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 744.00 | 13 902.00 | | 11 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 072.00 | 12 856.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 543.00 | 129 160.00 | | 110 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 169.00 | 195 420.00 | | 199 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 543.00 | 129 160.00 | | 110 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 910.00 | | 1 126.00 | 171 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 437.00 | | 1 126.00 | 49 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 997.00 | 4 518.00 | | 49 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 740.00 | 4 518.00 | | 32 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VI Groupe et associés | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |