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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 362 013.00 | | 362 013.00 | 362 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 692.00 | 44 854.00 | 11 838.00 | 56 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 743.00 | 45 892.00 | 373 850.00 | 419 743.00 |
BT Marchandises | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
CF Disponibilités | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 871.00 | | 111 871.00 | 111 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 613.00 | 45 892.00 | 485 721.00 | 531 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
DH Report à nouveau | 170 289.00 | 170 289.00 | | 170 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 173.00 | 39 965.00 | | 55 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 897.00 | 2 328.00 | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 253 324.00 | 213 582.00 | | 253 324.00 |
DQ Provisions pour charges | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 193.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 332.00 | 190 190.00 | | 174 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 664.00 | 57 458.00 | | 50 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 529.00 | 3 006.00 | | 5 529.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 1 034.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 397.00 | 251 881.00 | | 232 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 721.00 | 465 963.00 | | 485 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 160.00 | 83 585.00 | | 80 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 193.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 928.00 | | 92 928.00 | 92 928.00 |
FG Production vendue services | 142 266.00 | | 142 266.00 | 142 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 194.00 | | 235 194.00 | 235 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 191.00 | 14 093.00 | | 11 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 125.00 | 17 741.00 | | 19 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 803.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 1 234.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 057.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 1 057.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 177.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | 9 372.00 | | 14 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 574.00 | 216 241.00 | | 239 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 401.00 | 176 276.00 | | 184 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 173.00 | 39 965.00 | | 55 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 045.00 | | 7 698.00 | 412 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 413.00 | | | 362 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 632.00 | | 7 698.00 | 49 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 126.00 | 2 767.00 | | 43 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 726.00 | 2 767.00 | | 42 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 152 237.00 | | 152 237.00 | 152 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 397.00 | 80 160.00 | 152 237.00 | 232 397.00 |