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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | 11 388.00 | 25 612.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 000.00 | 11 388.00 | 25 612.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 855 035.00 | | 855 035.00 | 855 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 913 458.00 | | 913 458.00 | 913 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 408.00 | | 1 843 407.00 | 1 843 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 407.00 | 11 388.00 | 1 869 019.00 | 1 880 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 795.00 | 998 681.00 | | 1 518 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 437.00 | 520 115.00 | | 255 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 332.00 | 1 519 895.00 | | 1 775 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 110 646.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 871.00 | 9 982.00 | | 31 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | 82 770.00 | | 17 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 789.00 | 162 396.00 | | 42 789.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 687.00 | 366 347.00 | | 93 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 019.00 | 1 886 242.00 | | 1 869 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 317.00 | | 1 428 317.00 | 1 428 317.00 |
FG Production vendue services | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 623.00 | | 1 445 623.00 | 1 445 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 110.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 110.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -110.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 513.00 | 196 767.00 | | 88 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 806.00 | 1 832 254.00 | | 1 447 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 370.00 | 1 312 139.00 | | 1 192 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 437.00 | 520 115.00 | | 255 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 37 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889.00 | 7 400.00 | 1 901.00 | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 889.00 | 7 400.00 | 1 901.00 | 5 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 687.00 | 90 952.00 | 2 736.00 | 93 687.00 |