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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 111.00 | 67 604.00 | 46 507.00 | 114 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 358.00 | 71 851.00 | 696 507.00 | 768 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
BZ Autres créances | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CF Disponibilités | 161 399.00 | | 161 399.00 | 161 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 461.00 | | 209 461.00 | 209 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 819.00 | 71 851.00 | 905 968.00 | 977 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 666.00 | 114 390.00 | | 183 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 274.00 | 69 276.00 | | 265 274.00 |
DL TOTAL (I) | 631 239.00 | 365 966.00 | | 631 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 906.00 | 259 158.00 | | 26 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 131.00 | 48 783.00 | | 7 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 794.00 | 41 099.00 | | 25 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 897.00 | 129 391.00 | | 208 897.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 728.00 | 478 432.00 | | 274 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 968.00 | 844 398.00 | | 905 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 728.00 | 478 432.00 | | 274 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 116.00 | 161 287.00 | | 2 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 200.00 | | 8 974.00 | 782 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 247.00 | | | 654 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 953.00 | | 8 974.00 | 127 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 194.00 | 16 474.00 | 22 816.00 | 78 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 947.00 | 16 474.00 | 22 816.00 | 73 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VI Groupe et associés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VW T.V.A. | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 728.00 | 274 728.00 | | 274 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 814.00 | 114 645.00 | | 124 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 306.00 | 38 792.00 | | 100 306.00 |
ST Autres comptes | 399 350.00 | 451 743.00 | | 399 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 659.00 | 157 512.00 | | 211 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 820.00 | 4 767.00 | | 10 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 634.00 | 119 412.00 | | 135 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 672.00 | 447 882.00 | | 531 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 543.00 | 54 058.00 | | 57 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 527.00 | 648 046.00 | | 736 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |