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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 649.00 | 52 552.00 | 6 096.00 | 58 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 839.00 | 93 346.00 | 11 493.00 | 104 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 628.00 | 17 460.00 | 643 168.00 | 660 628.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 677.00 | 11 210.00 | 467.00 | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 407.00 | 110 121.00 | 47 285.00 | 157 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 323.00 | 285 291.00 | 720 032.00 | 1 005 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 531.00 | 10 898.00 | 3 632.00 | 14 531.00 |
BT Marchandises | 5 303.00 | 3 977.00 | 1 325.00 | 5 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 046.00 | 77 198.00 | 1 028 848.00 | 1 106 046.00 |
BZ Autres créances | 185 195.00 | | 185 195.00 | 185 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 739 357.00 | | 739 357.00 | 739 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 913.00 | | 77 913.00 | 77 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 346.00 | 92 075.00 | 2 037 271.00 | 2 129 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 670.00 | 377 366.00 | 2 757 303.00 | 3 134 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 330.00 | 939 330.00 | | 939 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 938.00 | 6 737.00 | | 7 938.00 |
DG Autres réserves | 97 539.00 | 74 714.00 | | 97 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 931.00 | 24 026.00 | | 36 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 739.00 | 1 044 807.00 | | 1 081 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 683.00 | 320 008.00 | | 312 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 285.00 | 592 436.00 | | 884 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 116.00 | 254 478.00 | | 270 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 217.00 | 609.00 | | 10 217.00 |
EA Autres dettes | 54 895.00 | 65 414.00 | | 54 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 366.00 | 128 926.00 | | 143 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 564.00 | 1 361 874.00 | | 1 675 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 303.00 | 2 406 682.00 | | 2 757 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 683.00 | 1 350 563.00 | | 1 414 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
FD Production vendue biens | 569 350.00 | | 569 350.00 | 569 350.00 |
FG Production vendue services | 2 122 610.00 | 5 412.00 | 2 128 022.00 | 2 122 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 663.00 | 5 412.00 | 2 706 075.00 | 2 700 663.00 |
FM Production stockée | | | -181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 70 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 016.00 | 3 602.00 | | 8 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 016.00 | 3 602.00 | | 8 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | 279.00 | | 4 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 309.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 912.00 | 3 292.00 | | 3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 520.00 | -4 380.00 | | -5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 877.00 | 2 495 182.00 | | 2 815 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 946.00 | 2 471 156.00 | | 2 778 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 931.00 | 24 026.00 | | 36 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 372.00 | | 31 951.00 | 973 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 963.00 | | 5 506.00 | 759 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 378.00 | | 25 308.00 | 144 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | 1 138.00 | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 137.00 | 20 155.00 | | 265 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 281.00 | 3 272.00 | | 49 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 327.00 | 6 479.00 | | 104 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 529.00 | 10 404.00 | | 111 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 012.00 | | 136.00 | 15 012.00 |
6T Sur comptes clients | 80 083.00 | 5 277.00 | 8 161.00 | 80 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 095.00 | 5 277.00 | 8 297.00 | 95 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 095.00 | 5 277.00 | 8 297.00 | 95 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 277.00 | 8 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 285.00 | 884 285.00 | | 884 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 366.00 | 143 366.00 | | 143 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 170.00 | 1 011 170.00 | | 1 011 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 877.00 | | 94 877.00 | 94 877.00 |
VB T. V. A. | 128 880.00 | 128 880.00 | | 128 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 686.00 | 50 805.00 | 260 881.00 | 311 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156.00 | | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 676.00 | 1 274 278.00 | 106 398.00 | 1 380 676.00 |
VW T.V.A. | 155 484.00 | 155 484.00 | | 155 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 565.00 | 1 414 684.00 | 260 881.00 | 1 675 565.00 |