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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 325.00 | 624.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 913.00 | 40 968.00 | 2 944.00 | 43 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 686.00 | 47 028.00 | 23 658.00 | 70 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 691.00 | | 192 691.00 | 192 691.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 426.00 | 2 206.00 | 53 219.00 | 55 426.00 |
CF Disponibilités | 123 083.00 | | 123 083.00 | 123 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 087.00 | 2 206.00 | 377 881.00 | 380 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 773.00 | 49 234.00 | 401 539.00 | 450 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 444.00 | 437.00 | | 444.00 |
DH Report à nouveau | 199 930.00 | 215 380.00 | | 199 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 137.00 | -15 443.00 | | 22 137.00 |
DL TOTAL (I) | 230 761.00 | 208 624.00 | | 230 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | 8 063.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 7 736.00 | | 6 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 314.00 | 163 253.00 | | 158 314.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 2 284.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 778.00 | 181 336.00 | | 170 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 539.00 | 389 960.00 | | 401 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 778.00 | 181 336.00 | | 170 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 517.00 | | 10 829.00 | 65 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 018.00 | 20 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 661.00 | 70 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 44 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 875.00 | | 829.00 | 45 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 108.00 | | 10 000.00 | 13 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 289.00 | 7 382.00 | 2 643.00 | 42 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | 800.00 | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 755.00 | 7 382.00 | 1 843.00 | 35 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 907.00 | 299.00 | | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907.00 | 299.00 | | 1 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907.00 | 299.00 | | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 314.00 | 158 314.00 | | 158 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 578.00 | 201 578.00 | | 201 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 668.00 | 221 668.00 | | 221 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 778.00 | 170 778.00 | | 170 778.00 |