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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 486.00 | 49 903.00 | 42 583.00 | 92 486.00 |
AH Fonds commercial | 814 216.00 | | 814 216.00 | 814 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 522 263.00 | 863 774.00 | 658 489.00 | 1 522 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 576.00 | 203 247.00 | 25 329.00 | 228 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 559.00 | 1 116 925.00 | 4 886 634.00 | 6 003 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BZ Autres créances | 176 887.00 | | 176 887.00 | 176 887.00 |
CF Disponibilités | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 274.00 | | 242 274.00 | 242 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 833.00 | 1 116 925.00 | 5 128 909.00 | 6 245 833.00 |
CU Autres participations | 3 340 118.00 | | 3 340 118.00 | 3 340 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 796 893.00 | 1 526 394.00 | | 1 796 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 925.00 | 270 498.00 | | 200 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 818.00 | 2 566 893.00 | | 2 767 818.00 |
DP Provisions pour risques | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 736.00 | 1 451 788.00 | | 1 189 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 596.00 | 1 072 705.00 | | 1 004 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 42 838.00 | | 49 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779.00 | 1 237.00 | | 3 779.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 6 279.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 227.00 | 2 574 847.00 | | 2 251 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 909.00 | 5 251 604.00 | | 5 128 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 232.00 | 1 386 252.00 | | 297 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 586.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 142.00 | | 838 142.00 | 838 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 142.00 | | 838 142.00 | 838 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 817 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 3 821.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 723 331.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 93 885.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 518.00 | 67 476.00 | | 21 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 642.00 | 1 898 488.00 | | 1 038 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 716.00 | 1 627 990.00 | | 837 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 925.00 | 270 498.00 | | 200 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011 176.00 | | 10 452.00 | 6 011 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 346 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 068.00 | 6 003 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 068.00 | 228 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428 965.00 | | | 2 428 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 248.00 | | 9 396.00 | 232 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349 962.00 | | 1 056.00 | 3 349 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 313.00 | 119 384.00 | 12 773.00 | 1 010 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 249.00 | 97 428.00 | | 816 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 064.00 | 21 956.00 | 12 773.00 | 194 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 864.00 | | | 109 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 864.00 | | | 109 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 501.00 | 235 506.00 | 953 995.00 | 1 189 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 596.00 | 1 004 596.00 | | 1 004 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 913.00 | | | 261 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 650.00 | 217 750.00 | 5 900.00 | 223 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 227.00 | 1 297 232.00 | 953 995.00 | 2 251 227.00 |