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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
CF Disponibilités | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 845.00 | | 224 845.00 | 224 845.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
DH Report à nouveau | -5 298.00 | | | -5 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 018.00 | -5 298.00 | | 39 018.00 |
DL TOTAL (I) | 45 411.00 | 6 394.00 | | 45 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 032.00 | 180 347.00 | | 176 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 1 650.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 434.00 | 181 997.00 | | 179 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 845.00 | 188 391.00 | | 224 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 018.00 | -5 298.00 | | 39 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 000.00 | | 44 000.00 | 165 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | 44 000.00 | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 176 032.00 | 11 032.00 | 165 000.00 | 176 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 434.00 | 14 434.00 | 165 000.00 | 179 434.00 |