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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 427.00 | 152 227.00 | 82 200.00 | 234 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 565.00 | 6 911.00 | 25 654.00 | 32 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 645.00 | 162 288.00 | 114 357.00 | 276 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
BZ Autres créances | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
CF Disponibilités | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 540.00 | | 164 540.00 | 164 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 185.00 | 162 288.00 | 278 897.00 | 441 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 455.00 | 67 810.00 | | 78 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964.00 | 70 645.00 | | 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 881.00 | 3 135.00 | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 92 299.00 | 152 590.00 | | 92 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 837.00 | 18 467.00 | | 54 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 363.00 | 12 972.00 | | 51 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 466.00 | 35 470.00 | | 32 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 104.00 | 44 396.00 | | 47 104.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 597.00 | 111 305.00 | | 186 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 897.00 | 263 894.00 | | 278 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 331.00 | 111 305.00 | | 149 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 694.00 | | 56 576.00 | 232 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 625.00 | 276 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 625.00 | 266 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 944.00 | | 54 673.00 | 224 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 1 903.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 962.00 | 32 313.00 | 10 987.00 | 140 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 812.00 | 32 313.00 | 10 987.00 | 137 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
VB T. V. A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 837.00 | 17 571.00 | 37 266.00 | 54 837.00 |
VI Groupe et associés | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 952.00 | 119 952.00 | | 119 952.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 597.00 | 149 331.00 | 37 266.00 | 186 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 790.00 | 5 727.00 | | 8 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 614.00 | 5 452.00 | | 12 614.00 |
ST Autres comptes | 128 502.00 | 119 261.00 | | 128 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 396.00 | 33 696.00 | | 52 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 688.00 | 544 219.00 | | 402 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | 694.00 | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 752.00 | 6 421.00 | | 9 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 390.00 | 85 881.00 | | 78 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 004.00 | 136 881.00 | | 106 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 201.00 | 702 628.00 | | 596 201.00 |