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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AP Constructions | 24 030.00 | 3 371.00 | 20 658.00 | 24 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 053.00 | 13 642.00 | 16 410.00 | 30 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 443.00 | 18 224.00 | 72 219.00 | 90 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 894.00 | | 170 894.00 | 170 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 860.00 | | 249 860.00 | 249 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 304.00 | 18 224.00 | 322 080.00 | 340 304.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 970.00 | 33 340.00 | | 71 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338.00 | 38 630.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 83 109.00 | 80 770.00 | | 83 109.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 200.00 | 48 034.00 | | 37 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 629.00 | 24 282.00 | | 30 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 086.00 | 48 364.00 | | 53 086.00 |
EA Autres dettes | 118 054.00 | 118 087.00 | | 118 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 970.00 | 238 769.00 | | 238 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 080.00 | 319 539.00 | | 322 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 970.00 | | | 238 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 948.00 | | 433 948.00 | 433 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 948.00 | | 433 948.00 | 433 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 911.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 502.00 | 5 463.00 | | 21 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 330.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | -30.00 | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 406.00 | 251 215.00 | | 435 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 067.00 | 212 584.00 | | 433 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338.00 | 38 630.00 | | 2 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 253.00 | | 2 190.00 | 88 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 893.00 | | 2 190.00 | 51 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312.00 | 10 911.00 | | 7 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 833.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 936.00 | 10 078.00 | | 6 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 054.00 | 118 054.00 | | 118 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VC Groupe et associés | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
VI Groupe et associés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 116.00 | 78 966.00 | 5 150.00 | 84 116.00 |
VW T.V.A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 970.00 | 238 970.00 | | 238 970.00 |