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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
AH Fonds commercial | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
AP Constructions | 289 465.00 | 164 537.00 | 124 928.00 | 289 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 306.00 | 123 934.00 | 25 372.00 | 149 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 627.00 | 306 747.00 | 334 881.00 | 641 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 108.00 | 599 568.00 | 597 539.00 | 1 197 108.00 |
BT Marchandises | 2 555 553.00 | 131 701.00 | 2 423 853.00 | 2 555 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 183.00 | 4 599.00 | 1 246 583.00 | 1 251 183.00 |
BZ Autres créances | 209 336.00 | | 209 336.00 | 209 336.00 |
CF Disponibilités | 443 117.00 | | 443 117.00 | 443 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 442.00 | 136 300.00 | 4 326 142.00 | 4 462 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 550.00 | 735 869.00 | 4 923 681.00 | 5 659 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 250 001.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -285 903.00 | -10 937.00 | | -285 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 812.00 | -274 966.00 | | -132 812.00 |
DL TOTAL (I) | 581 706.00 | -35 480.00 | | 581 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 134.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 845.00 | 2 201 466.00 | | 1 158 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 449.00 | 3 461 797.00 | | 2 807 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 710.00 | 381 408.00 | | 312 710.00 |
EA Autres dettes | 48 821.00 | 22 411.00 | | 48 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 975.00 | 6 081 219.00 | | 4 341 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 681.00 | 6 045 739.00 | | 4 923 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 158 845.00 | | | 1 158 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 085 583.00 | | 14 085 583.00 | 14 085 583.00 |
FG Production vendue services | 489 938.00 | | 489 938.00 | 489 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 575 521.00 | | 14 575 521.00 | 14 575 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 747 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 512 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 290.00 | |
GE Autres charges | | | 11 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 868 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 2 652.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 2 652.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 1 515.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 747 035.00 | 11 714 289.00 | | 14 747 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 879 848.00 | 11 989 256.00 | | 14 879 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 812.00 | -274 966.00 | | -132 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 990.00 | | 66 584.00 | 1 131 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 1 197 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 1 080 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 280.00 | | 66 584.00 | 1 015 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 140.00 | 93 895.00 | 1 466.00 | 507 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 789.00 | 93 895.00 | 1 466.00 | 502 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 643.00 | 22 058.00 | | 109 643.00 |
6T Sur comptes clients | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 242.00 | 22 058.00 | | 114 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 242.00 | 22 058.00 | | 114 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 449.00 | 2 807 449.00 | | 2 807 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 183.00 | 1 245 757.00 | 5 426.00 | 1 251 183.00 |
VB T. V. A. | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
VC Groupe et associés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 845.00 | 1 158 845.00 | | 1 158 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 641.00 | 1 458 288.00 | 44 353.00 | 1 502 641.00 |
VW T.V.A. | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 974.00 | 4 327 974.00 | | 4 327 974.00 |