| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 545.00 | 879 049.00 | 1 368 497.00 | 2 247 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 999.00 | 173 790.00 | 86 208.00 | 259 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 228.00 | 1 052 839.00 | 1 473 389.00 | 2 526 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 640.00 | | 773 640.00 | 773 640.00 |
BZ Autres créances | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
CF Disponibilités | 224 695.00 | | 224 695.00 | 224 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 452.00 | | 1 099 452.00 | 1 099 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 679.00 | 1 052 839.00 | 2 572 840.00 | 3 625 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 159 230.00 | | | 159 230.00 |
DH Report à nouveau | -95 878.00 | | | -95 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 034.00 | | | 218 034.00 |
DL TOTAL (I) | 611 386.00 | | | 611 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 957.00 | | | 1 334 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 617.00 | | | 376 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 409.00 | | | 245 409.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 454.00 | | | 1 961 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 840.00 | | | 2 572 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 939.00 | | 1 060 686.00 | 1 772 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 667.00 | 18 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 064.00 | 2 526 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 397.00 | 2 507 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 895.00 | | 1 055 046.00 | 1 759 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 044.00 | | 5 640.00 | 13 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 647.00 | 448 546.00 | 280 354.00 | 884 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 647.00 | 448 546.00 | 280 354.00 | 884 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 617.00 | 376 617.00 | | 376 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
UX Autres créances clients | 773 640.00 | 773 640.00 | | 773 640.00 |
VB T. V. A. | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 383.00 | 466 918.00 | 867 465.00 | 1 334 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 438.00 | | | 1 025 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 201.00 | | | 842 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 779.00 | 866 779.00 | | 866 779.00 |
VW T.V.A. | 172 944.00 | 172 944.00 | | 172 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 959.00 | 1 091 494.00 | 867 465.00 | 1 958 959.00 |