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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 591.00 | | 385 591.00 | 385 591.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 097.00 | | 386 097.00 | 386 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 449.00 | 45 720.00 | | 80 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 658.00 | 34 728.00 | | 6 658.00 |
DL TOTAL (I) | 92 607.00 | 85 949.00 | | 92 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826.00 | 26 592.00 | | 4 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 100.00 | 283 100.00 | | 283 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 489.00 | 309 692.00 | | 293 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 097.00 | 395 641.00 | | 386 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 489.00 | 309 692.00 | | 293 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 100.00 | | | 283 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 070.00 | 41 240.00 | | 11 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412.00 | 6 511.00 | | 4 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 658.00 | 34 728.00 | | 6 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 367.00 | | 16 465.00 | 395 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 242.00 | 385 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 242.00 | 385 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 367.00 | | 16 465.00 | 395 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 495.00 | 288 495.00 | | 288 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 489.00 | 293 489.00 | | 293 489.00 |