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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 788 200.00 | | 788 200.00 | 788 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 200.00 | | 788 200.00 | 788 200.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 212 732.00 | | 212 732.00 | 212 732.00 |
CF Disponibilités | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 424.00 | | 250 424.00 | 250 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 624.00 | | 1 038 624.00 | 1 038 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788 200.00 | | | 788 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 301.00 | 20 000.00 | | 24 301.00 |
DG Autres réserves | 171 125.00 | 111 397.00 | | 171 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 472.00 | 86 029.00 | | 10 472.00 |
DL TOTAL (I) | 605 898.00 | 617 426.00 | | 605 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 47 804.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 635.00 | 33 356.00 | | 31 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 8 396.00 | | 5 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 025.00 | 56 604.00 | | 46 025.00 |
EA Autres dettes | | 6 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 725.00 | 153 043.00 | | 432 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 624.00 | 770 468.00 | | 1 038 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 800.00 | 255 600.00 | | 205 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 328.00 | 169 571.00 | | 195 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 472.00 | 86 029.00 | | 10 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 200.00 | | 340 000.00 | 448 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 200.00 | | 340 000.00 | 448 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788 200.00 | 788 200.00 | | 788 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 666.00 | | | 360 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 434.00 | 1 021 434.00 | | 1 021 434.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 725.00 | 432 725.00 | | 432 725.00 |