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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 551 371.00 | | 551 371.00 | 551 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 619.00 | 17 599.00 | 8 020.00 | 25 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 786.00 | 59 476.00 | 94 310.00 | 153 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 941.00 | 77 075.00 | 684 866.00 | 761 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BZ Autres créances | 434 526.00 | | 434 526.00 | 434 526.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 829.00 | | 474 829.00 | 474 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 770.00 | 77 075.00 | 1 159 696.00 | 1 236 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 250.00 | | | 474 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 750.00 | | | 225 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 548.00 | | | 118 548.00 |
DL TOTAL (I) | 853 548.00 | | | 853 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 148.00 | | | 306 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 696.00 | | | 1 159 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 545.00 | | | 292 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 613.00 | | 796 613.00 | 796 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 613.00 | | 796 613.00 | 796 613.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 175.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 191.00 | | | 797 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 644.00 | | | 678 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 548.00 | | | 118 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 174.00 | | 5 767.00 | 756 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 663.00 | | 5 742.00 | 173 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 140.00 | | 25.00 | 31 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 899.00 | 20 175.00 | | 56 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 899.00 | 20 175.00 | | 56 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
UX Autres créances clients | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 223.00 | 55 620.00 | 13 603.00 | 69 223.00 |
VI Groupe et associés | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 567.00 | | | 426 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 326.00 | 487 326.00 | | 487 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 148.00 | 292 545.00 | 13 603.00 | 306 148.00 |