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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 971.00 | 10 399.00 | 1 572.00 | 11 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 660.00 | 26 110.00 | 3 550.00 | 29 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CF Disponibilités | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 345.00 | 26 110.00 | 58 235.00 | 84 345.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 231.00 | 5 464.00 | | 6 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | 767.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 17 630.00 | 16 231.00 | | 17 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | 17 386.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 7 442.00 | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 198.00 | 1 351.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 605.00 | 26 179.00 | | 40 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 235.00 | 42 410.00 | | 58 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 652.00 | 458.00 | | 25 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 941.00 | 458.00 | | 9 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 764.00 | 23 976.00 | 1 788.00 | 25 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |