| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 914.00 | 148 693.00 | 28 220.00 | 176 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 028.00 | 205 780.00 | 46 247.00 | 252 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 807.00 | | 710 807.00 | 710 807.00 |
BZ Autres créances | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CF Disponibilités | 584 037.00 | | 584 037.00 | 584 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 197.00 | | 1 385 195.00 | 1 385 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 226.00 | 205 780.00 | 1 431 445.00 | 1 637 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 508 147.00 | 466 865.00 | | 508 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 515.00 | 41 281.00 | | 101 515.00 |
DL TOTAL (I) | 615 162.00 | 513 647.00 | | 615 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 638.00 | 330 000.00 | | 335 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 470.00 | 55 456.00 | | 75 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 367.00 | 197 366.00 | | 301 367.00 |
EA Autres dettes | 103 807.00 | 33 912.00 | | 103 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 283.00 | 688 736.00 | | 816 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 445.00 | 1 202 383.00 | | 1 431 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 439.00 | 286 735.00 | | 545 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 492.00 | | 1 394 492.00 | 1 394 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 492.00 | | 1 394 492.00 | 1 394 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 620.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 138.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 138.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -138.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | -10 971.00 | | 24 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 475.00 | 1 271 303.00 | | 1 398 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 958.00 | 1 230 021.00 | | 1 296 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 515.00 | 41 281.00 | | 101 515.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 186.00 | 16 647.00 | | 13 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 029.00 | | | 252 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 001.00 | | | 234 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 161.00 | 16 620.00 | | 189 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 161.00 | 16 620.00 | | 189 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 638.00 | 64 794.00 | 270 844.00 | 335 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 808.00 | 103 808.00 | | 103 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
UX Autres créances clients | 710 808.00 | 710 808.00 | | 710 808.00 |
VB T. V. A. | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VP Divers | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 187.00 | 801 160.00 | 18 027.00 | 819 187.00 |
VW T.V.A. | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 283.00 | 545 439.00 | 270 844.00 | 816 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |