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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 323.00 | 26 266.00 | 56.00 | 26 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 753.00 | 46 924.00 | 20 829.00 | 67 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 394.00 | 585 518.00 | 170 876.00 | 756 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 916.00 | 658 710.00 | 216 206.00 | 874 916.00 |
BT Marchandises | 390 404.00 | | 390 404.00 | 390 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 441 836.00 | | 441 836.00 | 441 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 930.00 | | 864 930.00 | 864 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 847.00 | 658 710.00 | 1 081 137.00 | 1 739 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DH Report à nouveau | | -164 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 151.00 | 248 408.00 | | 202 151.00 |
DL TOTAL (I) | 585 951.00 | 383 800.00 | | 585 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 991.00 | 374 049.00 | | 260 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 815.00 | 79 332.00 | | 25 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 130.00 | 55 340.00 | | 42 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 247.00 | 78 846.00 | | 166 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 185.00 | 587 569.00 | | 495 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 137.00 | 971 369.00 | | 1 081 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 268.00 | 415 630.00 | | 305 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 673.00 | | 7 243.00 | 867 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 905.00 | | 7 243.00 | 816 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 608.00 | 46 102.00 | | 612 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 144.00 | 123.00 | | 26 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 464.00 | 45 979.00 | | 586 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 838.00 | 65 921.00 | 189 917.00 | 255 838.00 |
VI Groupe et associés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 024.00 | | | 115 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 085.00 | 32 690.00 | 24 395.00 | 57 085.00 |
VW T.V.A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 186.00 | 305 269.00 | 189 917.00 | 495 186.00 |