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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 601.00 | 24 130.00 | 10 471.00 | 34 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 615.00 | 24 130.00 | 356 485.00 | 380 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 990 390.00 | | 990 390.00 | 990 390.00 |
CF Disponibilités | 301 634.00 | | 301 634.00 | 301 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 202.00 | | 1 300 202.00 | 1 300 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 817.00 | 24 130.00 | 1 656 688.00 | 1 680 817.00 |
CU Autres participations | 340 200.00 | | 340 200.00 | 340 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 590.00 | 1 134 281.00 | | 1 302 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 417.00 | 168 309.00 | | 236 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 007.00 | 1 412 590.00 | | 1 649 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 194.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 475.00 | 3 474.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 681.00 | 7 674.00 | | 7 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 688.00 | 1 420 263.00 | | 1 656 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 681.00 | 7 674.00 | | 7 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 966.00 | 3 866.00 | | 3 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 118.00 | 29 615.00 | | -5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 124.00 | 288 735.00 | | 317 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 707.00 | 120 426.00 | | 80 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 417.00 | 168 309.00 | | 236 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 615.00 | | | 380 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 014.00 | | | 346 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 075.00 | 8 055.00 | | 16 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 075.00 | 8 055.00 | | 16 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 986 016.00 | 986 016.00 | | 986 016.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 568.00 | 998 568.00 | | 998 568.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |