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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AP Constructions | 640.00 | 336.00 | 304.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 248.00 | 195 636.00 | 575 612.00 | 771 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 708.00 | 56 767.00 | 79 941.00 | 136 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 356.00 | 254 044.00 | 741 312.00 | 995 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 749.00 | 2 267.00 | 295 482.00 | 297 749.00 |
BZ Autres créances | 159 061.00 | | 159 061.00 | 159 061.00 |
CF Disponibilités | 212 842.00 | | 212 842.00 | 212 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 926.00 | 2 267.00 | 705 659.00 | 707 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 282.00 | 256 310.00 | 1 446 971.00 | 1 703 282.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 268 420.00 | | | 268 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
DL TOTAL (I) | 444 073.00 | | | 444 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 719.00 | | | 588 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 954.00 | | | 214 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 732.00 | | | 93 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 530.00 | | | 82 530.00 |
EA Autres dettes | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 899.00 | | | 1 002 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 971.00 | | | 1 446 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 959.00 | | | 411 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 709.00 | | 88 947.00 | 1 044 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 300.00 | 995 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 300.00 | 908 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 919.00 | | 82 977.00 | 963 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 485.00 | | 5 970.00 | 79 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 256.00 | 127 666.00 | 65 878.00 | 192 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 951.00 | 127 666.00 | 65 878.00 | 190 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 294 349.00 | 294 349.00 | | 294 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 719.00 | 150 084.00 | 413 889.00 | 588 719.00 |
VI Groupe et associés | 214 954.00 | 214 954.00 | | 214 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 997.00 | | | 135 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 196.00 | 468 491.00 | 81 705.00 | 550 196.00 |
VW T.V.A. | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 899.00 | 564 264.00 | 413 889.00 | 1 002 899.00 |