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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 526.00 | | 268 526.00 | 268 526.00 |
BZ Autres créances | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CF Disponibilités | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 626.00 | | 306 626.00 | 306 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 504.00 | 17 878.00 | 306 626.00 | 324 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 282.00 | -19 527.00 | | -23 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 932.00 | -3 755.00 | | -5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 170 786.00 | 176 718.00 | | 170 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 80.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 531.00 | 9 927.00 | | 30 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 123.00 | 51 096.00 | | 46 123.00 |
EA Autres dettes | 59 167.00 | 51 929.00 | | 59 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 840.00 | 113 032.00 | | 135 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 626.00 | 289 750.00 | | 306 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 602.00 | | 90 602.00 | 90 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 602.00 | | 90 602.00 | 90 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 440.00 | 110 669.00 | | 94 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 372.00 | 114 424.00 | | 100 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 932.00 | -3 755.00 | | -5 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 660.00 | 1 218.00 | | 16 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 860.00 | 1 218.00 | | 13 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 526.00 | 268 526.00 | | 268 526.00 |
VB T. V. A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VP Divers | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 203.00 | 287 203.00 | | 287 203.00 |
VW T.V.A. | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
ST Autres comptes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
YT Sous‐traitance | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 800.00 | | | 36 800.00 |