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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 458.00 | 104.00 | 1 354.00 | 1 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 473.00 | 33 255.00 | 14 218.00 | 47 473.00 |
040 Immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 647.00 | 33 359.00 | 18 288.00 | 51 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 049.00 | | 163 049.00 | 163 049.00 |
072 Créances – Autres | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
084 Disponibilités | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 235.00 | | 268 235.00 | 268 235.00 |
110 Total général Actif | 319 882.00 | 33 359.00 | 286 523.00 | 319 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 766.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 566 596.00 | 603 517.00 | | 566 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
222 Production stockée | | -11 719.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
230 Autres produits | 3 374.00 | 3 024.00 | | 3 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 324.00 | 594 823.00 | | 597 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 359.00 | 281 876.00 | | 254 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 268.00 | -5 203.00 | | 1 268.00 |
242 Autres charges externes. | 116 441.00 | 112 681.00 | | 116 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 955.00 | 3 989.00 | | 5 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 605.00 | 143 217.00 | | 146 605.00 |
252 Charges sociales | 58 204.00 | 54 953.00 | | 58 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 393.00 | 4 483.00 | | 5 393.00 |
262 Autres charges | 2 523.00 | 688.00 | | 2 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 749.00 | 596 683.00 | | 590 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 574.00 | -1 860.00 | | 6 574.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 719.00 | 299.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 883.00 | -2 091.00 | | 5 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 474.00 | | | 115 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |