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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 332.00 | 12 799.00 | 10 532.00 | 23 332.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 372.00 | 12 799.00 | 11 572.00 | 24 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
072 Créances – Autres | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
084 Disponibilités | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
110 Total général Actif | 114 542.00 | 12 799.00 | 101 742.00 | 114 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 179.00 | | | 138 179.00 |
222 Production stockée | -5 240.00 | | | -5 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 855.00 | | | -4 855.00 |
242 Autres charges externes. | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
252 Charges sociales | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 986.00 | | | -35 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 142.00 | | | -33 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 623.00 | | | 623.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |