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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 638.00 | 23 152.00 | 17 485.00 | 40 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 613.00 | 10 004.00 | 11 609.00 | 21 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 384.00 | 33 156.00 | 30 228.00 | 63 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 062.00 | 19 048.00 | 81 014.00 | 100 062.00 |
BZ Autres créances | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
CF Disponibilités | 180 315.00 | | 180 315.00 | 180 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 384.00 | 19 048.00 | 359 336.00 | 378 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 768.00 | 52 204.00 | 389 564.00 | 441 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 227.00 | 122 567.00 | | 172 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 043.00 | 49 660.00 | | 35 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 626.00 | 1 793.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 216 145.00 | 182 270.00 | | 216 145.00 |
DP Provisions pour risques | 6 754.00 | 4 845.00 | | 6 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 754.00 | 4 845.00 | | 6 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 248.00 | 16 057.00 | | 10 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 181.00 | 181.00 | | 10 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 711.00 | 29 013.00 | | 35 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 472.00 | 31 923.00 | | 30 472.00 |
EA Autres dettes | 20 927.00 | 12 169.00 | | 20 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 665.00 | 89 343.00 | | 166 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 564.00 | 276 458.00 | | 389 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 184.00 | 79 110.00 | | 159 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FG Production vendue services | 418 456.00 | | 418 456.00 | 418 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 427.00 | | 419 427.00 | 419 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 4 501.00 | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | 15 001.00 | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 2 418.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 909.00 | 4 845.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 7 353.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 7 648.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 11 655.00 | | 4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 690.00 | 441 725.00 | | 423 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 647.00 | 392 066.00 | | 388 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 043.00 | 49 660.00 | | 35 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 866.00 | 8 244.00 | | 5 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 370.00 | | 322.00 | 19 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 370.00 | | 322.00 | 19 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 370.00 | | 322.00 | 19 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 669.00 | 186 536.00 | 1 134.00 | 187 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 665.00 | 159 184.00 | 7 481.00 | 166 665.00 |