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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 296.00 | 4 704.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 118.00 | 12 252.00 | 33 866.00 | 46 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 116.00 | 19 433.00 | 106 683.00 | 126 116.00 |
BT Marchandises | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | 292.00 | 58.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CF Disponibilités | 223 998.00 | | 223 998.00 | 223 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 159.00 | 292.00 | 259 867.00 | 260 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 275.00 | 19 725.00 | 366 550.00 | 386 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 102.00 | 48 967.00 | | 64 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 304.00 | 24 185.00 | | 9 304.00 |
DL TOTAL (I) | 84 406.00 | 84 152.00 | | 84 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 561.00 | 139 646.00 | | 202 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 380.00 | 25 001.00 | | 30 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 513.00 | 74 777.00 | | 21 513.00 |
EA Autres dettes | 27 690.00 | 16 512.00 | | 27 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 144.00 | 262 386.00 | | 282 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 550.00 | 346 539.00 | | 366 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 590.00 | 10 017.00 | 22 175.00 | 31 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 705.00 | 10 017.00 | 22 175.00 | 29 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 561.00 | 202 561.00 | | 202 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 544.00 | 26 591.00 | 13 953.00 | 40 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 144.00 | 282 144.00 | | 282 144.00 |