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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 880.00 | 287 120.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 981.00 | 135 197.00 | 104 784.00 | 239 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 981.00 | 136 077.00 | 423 904.00 | 559 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 208.00 | 136 077.00 | 472 131.00 | 608 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 483.00 | 27 249.00 | | 28 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841.00 | 23 235.00 | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 70 025.00 | 91 183.00 | | 70 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 405.00 | 48 826.00 | | 318 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 526.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 003.00 | 22 573.00 | | 23 003.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 106.00 | 73 424.00 | | 402 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 131.00 | 164 608.00 | | 472 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 173.00 | 43 852.00 | | 121 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 981.00 | | 320 000.00 | 239 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 981.00 | | 320 000.00 | 239 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 627.00 | 15 450.00 | | 120 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 627.00 | 15 450.00 | | 120 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 405.00 | 37 472.00 | 82 998.00 | 318 405.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 106.00 | 121 173.00 | 82 998.00 | 402 106.00 |